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东方邦信盛世长沙当代芙蓉项目当代壹号专项基金分红公告
作者:盛世神州 发布时间:2016-12-26 17:04 点击:

东方邦信盛世长沙当代芙蓉项目当代壹号专项基金分红公告

公告日期:2016    12  26 

 

1  公告基本信息

基金名称

东方邦信盛世当代壹号专项基金

基金代码

SC9304

基金管理人名称

东方邦信盛世投资基金管理(北京)有限公司

基金托管人名称

东兴证券股份有限公司

公告依据

东方邦信盛世当代壹号专项基金合同

 

2  分红相关信息

收益计算起始日:

      2016年  12 月 3  日

收益计算截止日:

      2016年  12 月 26  日

本次还本金额(单位:元)(若有)

9,291,944.80

本次收益分配总金额(单位:元)

64,407.17

权益登记日

      2016年 12 月 26日

现金红利发放日

      2016年 12 月 26日

分红对象

权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额所有人

 

 

东方邦信盛世投资基金管理(北京)有限公司

                                           2016年 12 月 26 日